长安裕盛灵活配置混合C(005344)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,736,099.54 |
-41,840,606.77 |
-56,521,036.06 |
-116,967,276.02 |
| 本期利润 |
20,865,706.76 |
86,798,112.52 |
-13,959,887.02 |
-70,492,453.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.22 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.41 |
39.13 |
-6.25 |
-21.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.57 |
45.71 |
-6.32 |
-15.26 |
| 期末可供分配利润 |
-11,309,296.24 |
-41,525,846.30 |
-214,487,996.95 |
-209,673,380.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.49 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
83,066,748.41 |
155,224,003.22 |
220,741,493.41 |
247,541,085.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.79 |
0.51 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.98 |
-21.11 |
-49.28 |
-45.86 |
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