长安裕盛灵活配置混合C(005344)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安裕盛灵活配置混合C(005344)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	259,579.94	645,850.26	455,086.66	190,702.78
存出保证金	171,657.88	295,418.54	80,791.54	59,915.55
交易性金融资产	93,964,918.00	172,688,289.38	221,700,526.89	254,445,618.50
其中：股票投资	93,964,918.00	172,688,289.38	221,700,526.89	254,445,618.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,166,662.46	6,621,510.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	260,960.94	1,054,815.66	1,124,667.25	622,082.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,967,098.17	188,373,515.49	250,689,239.01	286,032,730.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,169,772.29
应付赎回款	2,215,182.20	5,364,161.39	5,397,644.58	2,872,718.26
应付管理人报酬	107,428.33	193,278.35	237,814.27	310,494.97
应付托管费	8,952.34	16,106.52	19,817.85	25,874.58
应付销售服务费	11,039.24	20,587.79	26,817.91	34,329.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	349,498.74	507,171.35	229,656.49	340,563.86
负债合计	2,692,100.85	6,101,305.40	5,911,751.10	6,753,753.56
所有者权益
实收基金	113,635,054.67	230,546,814.74	481,982,550.28	515,088,872.66
未分配利润	-13,360,057.35	-48,274,604.65	-237,205,062.37	-235,809,895.23
所有者权益合计	100,274,997.32	182,272,210.09	244,777,487.91	279,278,977.43
负债及所有者权益总计	102,967,098.17	188,373,515.49	250,689,239.01	286,032,730.99

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