中银证券安源债券C(005363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,445.82 |
244,461.87 |
183,356.41 |
305,001.64 |
| 本期利润 |
63,035.78 |
142,685.77 |
139,455.61 |
261,135.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.12 |
0.80 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.03 |
0.98 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
445,856.88 |
578,605.22 |
1,284,956.92 |
1,897,487.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,349,722.44 |
5,813,713.39 |
13,602,920.55 |
22,081,527.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
18.26 |
18.21 |
17.06 |
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