中银证券安源债券C(005363)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.1340 |
1.2015 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.1339 |
1.2014 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.1337 |
1.2012 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.1336 |
1.2011 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.1327 |
1.2002 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.1325 |
1.2000 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.1324 |
1.1999 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.1324 |
1.1999 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.1320 |
1.1995 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.1317 |
1.1992 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.1311 |
1.1986 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.1308 |
1.1983 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.1307 |
1.1982 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.1310 |
1.1985 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.1305 |
1.1980 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.1305 |
1.1980 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.1301 |
1.1976 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.1303 |
1.1978 |
| 19 |
2026-09-21 |
1.1300 |
1.1975 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.1298 |
1.1973 |
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