汇添富鑫盛定开债A(005410)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,142,852.91 |
35,303,035.58 |
19,300,338.58 |
52,668,544.15 |
| 本期利润 |
22,800,397.67 |
20,617,133.96 |
11,056,905.81 |
53,540,364.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.35 |
0.73 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.36 |
0.73 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
27,706,217.99 |
59,321,057.70 |
49,760,831.07 |
38,703,925.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,507,844,841.22 |
1,535,989,505.44 |
1,526,429,321.73 |
1,515,372,427.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.27 |
31.32 |
30.50 |
29.55 |
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