首页 > 基金> 汇添富鑫盛定开债A(005410)
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汇添富鑫盛定开债A

(005410)
净值：
1.0277
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3002 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富鑫盛定开债A(005410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02770.03%
2026-09-231.02740.01%
2026-09-221.02730.02%
2026-09-211.02710.05%
2026-09-181.02660.03%
2026-09-171.02630.01%
2026-09-161.02620.02%
2026-09-151.02600.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.08亿元 份额规模 14.7667亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.33%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.520.211,507,844,841.22
2026-03-31-108.140.291,547,767,261.04
2025-12-31-114.820.471,535,989,505.44
2025-09-30-105.630.371,529,414,244.17
2025-06-30-141.950.721,526,429,321.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-晏建军1230.81
2023-02-202026-05-28李伟11939.76
2018-04-162023-03-02胡娜178121.09
2018-04-162020-03-23吴江宏70712.17
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