基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫盛定开债A(005410) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2781 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.63 | 0.37 | 1,529,414,244.17 |
| 2025-06-30 | - | 141.95 | 0.72 | 1,526,429,321.73 |
| 2025-03-31 | - | 103.91 | 0.43 | 1,516,486,488.25 |
| 2024-12-31 | - | 138.13 | 0.56 | 1,515,372,427.01 |
| 2024-09-30 | - | 114.82 | 0.33 | 1,498,984,064.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-20 | - | 李伟 | 1043 | 8.32 |
| 2018-04-16 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 707 | 12.17 |
| 2018-04-16 | 2023-03-02 | 胡娜 | 1781 | 21.09 |
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