首页 > 基金> 汇添富鑫盛定开债A(005410)
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汇添富鑫盛定开债A

(005410)
净值：
1.0433
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2813 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫盛定开债A(005410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04330.04%
2026-02-051.04290.03%
2026-02-041.04260.00%
2026-02-031.0426-0.01%
2026-02-021.0427-0.01%
2026-01-301.0428-0.01%
2026-01-291.04290.00%
2026-01-281.04290.00%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.36亿元 份额规模 14.7667亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.820.471,535,989,505.44
2025-09-30-105.630.371,529,414,244.17
2025-06-30-141.950.721,526,429,321.73
2025-03-31-103.910.431,516,486,488.25
2024-12-31-138.130.561,515,372,427.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-20-李伟10868.65
2018-04-162023-03-02胡娜178121.09
2018-04-162020-03-23吴江宏70712.17
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