| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 33.21 | 66.49 | 43.29 | 95.22 |
| 本期利润 | 41.72 | 33.66 | 21.80 | 93.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 1.28 | 0.82 | 3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 1.29 | 0.83 | 3.51 |
| 期末可供分配利润 | 42.45 | 51.24 | 63.20 | 41.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,602.17 | 2,620.00 | 2,661.53 | 2,649.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.91 | 29.84 | 29.25 | 28.19 |
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