永赢丰利债券C(005508)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢丰利债券C(005508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,654,876.51	68,408,525.32	41,328,455.35	140,427,958.74
利息合计	37,283.24	73,575.90	24,276.05	152,445.26
其中：存款利息收入	35,384.95	58,363.44	24,276.05	152,445.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,898.29	15,212.46	-	-
投资收益合计	53,779,539.42	105,754,042.31	65,809,177.55	141,927,374.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,837,180.69	100,881,431.67	62,051,282.41	131,649,129.71
资产支持证券投资收益	-57,641.27	4,872,610.64	3,757,895.14	10,278,244.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,838,053.85	-37,419,092.89	-24,504,998.25	-1,651,863.01
其他收入	-	-	-	2.10
费用	13,225,293.69	25,963,295.20	14,400,682.32	30,513,113.13
管理人报酬	4,520,183.84	9,058,150.18	4,483,807.73	9,095,496.11
基金托管费	1,506,727.98	3,019,383.42	1,494,602.65	3,031,832.00
销售服务费	1.81	3.65	1.81	5.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,951,171.22	13,303,743.42	8,097,817.65	17,715,359.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,951,171.22	13,303,743.42	8,097,817.65	17,715,359.63
其他费用	109,130.57	236,582.16	118,192.73	238,429.74
利润总额	50,429,582.82	42,445,230.12	26,927,773.03	109,914,845.61

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