永赢丰利债券C(005508)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢丰利债券C(005508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,408,525.32	41,328,455.35	140,427,958.74	85,277,557.70
利息合计	73,575.90	24,276.05	152,445.26	5,563.50
其中：存款利息收入	58,363.44	24,276.05	152,445.26	5,563.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,212.46	-	-	-
投资收益合计	105,754,042.31	65,809,177.55	141,927,374.39	75,459,843.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,881,431.67	62,051,282.41	131,649,129.71	71,425,091.54
资产支持证券投资收益	4,872,610.64	3,757,895.14	10,278,244.68	4,034,752.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,419,092.89	-24,504,998.25	-1,651,863.01	9,812,150.45
其他收入	-	-	2.10	-
费用	25,963,295.20	14,400,682.32	30,513,113.13	15,128,232.94
管理人报酬	9,058,150.18	4,483,807.73	9,095,496.11	4,530,827.44
基金托管费	3,019,383.42	1,494,602.65	3,031,832.00	1,510,275.73
销售服务费	3.65	1.81	5.07	3.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,303,743.42	8,097,817.65	17,715,359.63	8,733,433.60
其中：卖出回购金融资产支出	13,303,743.42	8,097,817.65	17,715,359.63	8,733,433.60
其他费用	236,582.16	118,192.73	238,429.74	125,136.61
利润总额	42,445,230.12	26,927,773.03	109,914,845.61	70,149,324.76

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