长安裕腾混合C(005592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,022,436.52 |
4,341,235.22 |
831,670.31 |
686,508.88 |
| 本期利润 |
1,215,065.42 |
3,708,354.03 |
1,452,038.08 |
786,818.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
4.05 |
1.80 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
4.54 |
1.87 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
12,731,894.66 |
13,117,830.36 |
8,302,957.90 |
8,488,173.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
82,626,632.25 |
96,565,055.54 |
79,359,826.67 |
88,178,316.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
16.56 |
13.59 |
11.50 |
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