长安裕腾混合C(005592)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,195,888.05 |
5,753,006.04 |
2,346,579.60 |
3,001,279.65 |
| 利息合计 |
128,279.60 |
338,084.08 |
171,925.37 |
371,759.80 |
| 其中：存款利息收入 |
22,823.34 |
33,313.86 |
18,400.69 |
147,025.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
105,456.26 |
304,770.22 |
153,524.68 |
224,734.56 |
| 投资收益合计 |
2,957,307.86 |
6,069,809.76 |
1,487,195.54 |
2,505,004.34 |
| 其中：股票投资收益 |
2,712,485.34 |
2,972,144.45 |
464,323.21 |
-1,363,292.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
46,558.62 |
2,786,372.79 |
871,695.59 |
3,703,769.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
198,263.90 |
311,292.52 |
151,176.74 |
164,527.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-911,071.73 |
-668,920.86 |
685,664.62 |
110,201.25 |
| 其他收入 |
21,372.32 |
14,033.06 |
1,794.07 |
14,314.26 |
| 费用 |
834,171.03 |
1,634,657.13 |
728,493.06 |
2,107,515.00 |
| 管理人报酬 |
602,227.24 |
1,209,872.98 |
534,784.80 |
1,548,208.42 |
| 基金托管费 |
50,185.61 |
100,822.65 |
44,565.38 |
129,017.38 |
| 销售服务费 |
89,991.07 |
182,901.76 |
80,263.14 |
232,835.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
968.10 |
308.99 |
9,144.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
968.10 |
308.99 |
9,144.40 |
| 其他费用 |
89,847.23 |
135,990.23 |
66,187.05 |
176,724.58 |
| 利润总额 |
1,361,717.02 |
4,118,348.91 |
1,618,086.54 |
893,764.65 |
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