建信战略精选灵活配置混合A(005596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,966,633.31 |
-1,631,634.58 |
-8,318,221.73 |
-7,948,818.23 |
| 本期利润 |
12,661,908.98 |
-8,631,779.62 |
25,083,912.30 |
-3,374,362.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.08 |
0.21 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
-3.76 |
10.97 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
-3.69 |
11.99 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
105,566,486.92 |
107,952,087.07 |
122,742,203.38 |
106,486,675.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.97 |
1.05 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
194,894,067.34 |
218,827,721.62 |
239,712,421.60 |
234,380,417.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.97 |
2.05 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.18 |
97.36 |
104.93 |
83.26 |
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