建信战略精选灵活配置混合A(005596)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信战略精选灵活配置混合A(005596)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,536,460.35	-9,620,242.60	31,967,409.15	-1,763,755.81
利息合计	487,987.43	303,790.81	775,486.78	353,601.89
其中：存款利息收入	108,381.73	63,134.76	228,560.09	105,444.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	379,605.70	240,656.05	546,926.69	248,157.07
投资收益合计	5,636,744.77	32,960.77	-6,567,460.18	-7,836,418.62
其中：股票投资收益	132,075.79	-3,617,834.61	-12,198,269.96	-10,612,144.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,504,668.98	3,650,795.38	5,630,809.78	2,775,725.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,319,711.88	-9,973,488.71	37,684,746.22	5,692,070.11
其他收入	92,016.27	16,494.53	74,636.33	26,990.81
费用	4,108,977.67	2,315,560.12	4,122,032.85	1,877,747.77
管理人报酬	3,171,415.16	1,761,939.34	3,205,593.14	1,457,945.97
基金托管费	528,569.11	293,656.53	534,265.60	242,991.03
销售服务费	237,755.29	165,360.78	192,561.51	82,543.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,229.36	94,597.92	189,612.60	94,267.74
利润总额	12,427,482.68	-11,935,802.72	27,845,376.30	-3,641,503.58

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