广发汇佳定期开放债券(005647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,840,403.36 |
81,946,076.95 |
66,104,763.97 |
109,377,520.36 |
| 本期利润 |
37,195,596.87 |
16,626,811.65 |
16,839,827.97 |
172,160,131.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.59 |
0.52 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.71 |
0.52 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
63,397,958.80 |
37,557,113.11 |
101,896,975.40 |
68,421,177.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,025,951,673.01 |
1,988,737,136.62 |
3,234,000,028.77 |
3,249,790,185.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.02 |
30.58 |
30.33 |
29.66 |
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