广发汇佳定期开放债券(005647)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇佳定期开放债券(005647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,743,894.87	42,290,710.41	33,165,115.77	199,546,807.67
利息合计	848.22	134,502.48	35,516.80	29,737.01
其中：存款利息收入	848.22	12,050.31	5,765.89	29,737.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	122,452.17	29,750.91	-
投资收益合计	32,387,853.14	107,475,308.23	82,394,534.97	136,734,459.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,387,853.14	107,475,308.23	82,394,534.97	135,113,074.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,621,384.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,355,193.51	-65,319,265.30	-49,264,936.00	62,782,611.36
其他收入	-	165.00	-	-
费用	6,548,298.00	25,663,898.76	16,325,287.80	27,386,675.95
管理人报酬	2,985,859.52	8,437,489.52	4,827,895.88	9,587,695.48
基金托管费	995,286.45	2,812,496.57	1,609,298.68	3,195,898.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,456,238.41	14,197,965.95	9,772,735.64	14,369,921.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,456,238.41	14,197,965.95	9,772,735.64	14,369,921.65
其他费用	105,876.39	213,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	37,195,596.87	16,626,811.65	16,839,827.97	172,160,131.72

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