华夏上证50ETF联接C(005733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,029,579.62 |
31,657,349.96 |
1,323,496.15 |
5,152,643.95 |
| 本期利润 |
-7,591,714.25 |
81,351,854.85 |
15,762,476.21 |
94,569,226.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.13 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
13.36 |
2.31 |
14.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.94 |
15.10 |
2.26 |
16.66 |
| 期末可供分配利润 |
32,772,727.88 |
42,907,405.07 |
-19,880,173.42 |
-44,779,224.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
449,968,781.28 |
525,997,896.92 |
590,714,082.78 |
784,562,176.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.53 |
17.63 |
4.52 |
2.21 |
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