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华夏上证50ETF联接C(005733)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-06 1.0764 1.1317
2 2026-03-05 1.0748 1.1301
3 2026-03-04 1.0701 1.1254
4 2026-03-03 1.0838 1.1391
5 2026-03-02 1.0949 1.1502
6 2026-02-27 1.0927 1.1480
7 2026-02-26 1.0911 1.1464
8 2026-02-25 1.0981 1.1534
9 2026-02-24 1.0933 1.1486
10 2026-02-13 1.0911 1.1464
11 2026-02-12 1.1068 1.1621
12 2026-02-11 1.1096 1.1649
13 2026-02-10 1.1092 1.1645
14 2026-02-09 1.1073 1.1626
15 2026-02-06 1.0922 1.1475
16 2026-02-05 1.0983 1.1536
17 2026-02-04 1.1017 1.1570
18 2026-02-03 1.0898 1.1451
19 2026-02-02 1.0794 1.1347
20 2026-01-30 1.1013 1.1566
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