中欧新趋势混合C(005787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,256,114.48 |
-2,532,442.71 |
-8,855,554.27 |
-15,018,545.69 |
| 本期利润 |
109,887,739.25 |
7,100,624.69 |
3,876,799.74 |
7,040,586.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.60 |
3.82 |
2.08 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.45 |
4.06 |
2.74 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
86,175,761.92 |
-25,504,438.49 |
-24,458,657.30 |
-30,338,214.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
375,379,163.67 |
183,308,826.68 |
186,526,876.40 |
186,052,997.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.10 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.14 |
48.78 |
42.98 |
45.17 |
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