中欧新趋势混合C(005787)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5628 |
2.3671 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6045 |
2.4088 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5977 |
2.4020 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6056 |
2.4099 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5548 |
2.3591 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5245 |
2.3288 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5895 |
2.3938 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6144 |
2.4187 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6154 |
2.4197 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5646 |
2.3689 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5828 |
2.3871 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6064 |
2.4107 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5785 |
2.3828 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5886 |
2.3929 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6012 |
2.4055 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5936 |
2.3979 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5761 |
2.3804 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6233 |
2.4276 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6372 |
2.4415 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6228 |
2.4271 |
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