景顺长城智能生活混合A(005914)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,581,674.63 |
59,433,273.64 |
-7,715,471.95 |
-2,220,432.80 |
| 本期利润 |
530,319,470.66 |
166,419,312.25 |
3,663,622.01 |
8,030,387.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.04 |
1.97 |
0.07 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.28 |
69.74 |
3.51 |
11.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.83 |
100.54 |
7.60 |
12.34 |
| 期末可供分配利润 |
409,250,301.08 |
186,981,594.69 |
23,492,106.42 |
22,723,393.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.13 |
0.41 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,841,489.49 |
615,203,165.49 |
113,556,864.11 |
80,218,207.19 |
| 期末基金份额净值 |
6.87 |
3.72 |
2.00 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
587.30 |
271.85 |
99.52 |
85.42 |
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