景顺长城智能生活混合A(005914)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城智能生活混合A(005914)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	660,740,414.18	224,593,482.93	5,050,307.95	9,154,829.07
利息合计	85,026.63	97,625.64	37,976.75	128,797.76
其中：存款利息收入	85,026.63	88,709.72	29,060.83	128,486.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,915.92	8,915.92	311.45
投资收益合计	233,844,812.70	82,582,041.64	-10,046,300.64	-1,247,887.43
其中：股票投资收益	229,517,454.47	81,379,327.76	-10,670,992.51	-1,898,952.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,177,908.23	188,553.28	40,885.69	19,385.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,149,450.00	1,014,160.60	583,806.18	631,678.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	424,129,272.80	140,047,552.14	14,859,091.05	10,250,820.53
其他收入	2,681,302.05	1,866,263.51	199,540.79	23,098.21
费用	7,421,536.52	5,164,937.16	1,076,018.57	1,124,441.34
管理人报酬	5,770,479.58	3,811,406.49	783,118.97	836,208.34
基金托管费	961,746.68	635,234.43	130,519.83	139,368.02
销售服务费	553,773.71	472,757.28	82,687.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,705.12	22,910.00	434.16	76.36
其中：卖出回购金融资产支出	13,705.12	22,910.00	434.16	76.36
其他费用	120,792.46	222,610.85	79,257.79	148,788.62
利润总额	653,318,877.66	219,428,545.77	3,974,289.38	8,030,387.73

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