景顺长城智能生活混合A(005914)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,050,307.95 |
9,154,829.07 |
-8,008,253.60 |
-8,386,553.09 |
| 利息合计 |
37,976.75 |
128,797.76 |
78,125.21 |
228,669.56 |
| 其中：存款利息收入 |
29,060.83 |
128,486.31 |
78,125.21 |
228,669.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,915.92 |
311.45 |
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| 投资收益合计 |
-10,046,300.64 |
-1,247,887.43 |
-8,136,327.56 |
-7,602,431.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,670,992.51 |
-1,898,952.00 |
-8,529,065.83 |
-8,231,411.45 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
40,885.69 |
19,385.65 |
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29,277.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
583,806.18 |
631,678.92 |
392,738.27 |
599,702.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
14,859,091.05 |
10,250,820.53 |
44,799.72 |
-1,027,515.91 |
| 其他收入 |
199,540.79 |
23,098.21 |
5,149.03 |
14,725.18 |
| 费用 |
1,076,018.57 |
1,124,441.34 |
576,751.90 |
1,714,375.48 |
| 管理人报酬 |
783,118.97 |
836,208.34 |
408,341.51 |
1,330,474.37 |
| 基金托管费 |
130,519.83 |
139,368.02 |
68,056.91 |
221,745.80 |
| 销售服务费 |
82,687.82 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
434.16 |
76.36 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
434.16 |
76.36 |
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| 其他费用 |
79,257.79 |
148,788.62 |
100,353.48 |
162,155.23 |
| 利润总额 |
3,974,289.38 |
8,030,387.73 |
-8,585,005.50 |
-10,100,928.57 |
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