前海联合先进制造混合C(005934)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-196,958.04 |
480,979.38 |
149,421.58 |
-195,858.61 |
| 本期利润 |
-1,122,601.04 |
443,504.81 |
100,294.41 |
493,061.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.28 |
0.05 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.88 |
22.92 |
4.19 |
24.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
34.94 |
6.97 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-4,287,152.86 |
-307,243.49 |
-980,441.35 |
-1,636,524.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.62 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
19,938,476.96 |
1,265,408.76 |
1,796,344.23 |
2,704,537.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.44 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.23 |
84.43 |
46.21 |
36.68 |
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