前海联合先进制造混合C(005934)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,129,336.60 |
1,021,925.64 |
272,648.35 |
-11,855,315.81 |
| 利息合计 |
1,810.24 |
1,867.89 |
1,214.82 |
6,603.09 |
| 其中：存款利息收入 |
1,810.24 |
1,780.97 |
1,127.90 |
6,603.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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86.92 |
86.92 |
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| 投资收益合计 |
-375,596.45 |
962,839.28 |
245,697.08 |
-13,188,892.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-421,787.20 |
883,330.06 |
181,575.24 |
-13,213,741.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
477.50 |
1,023.23 |
1,023.23 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
45,713.25 |
78,485.99 |
63,098.61 |
24,849.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,001,551.57 |
37,206.18 |
11,415.08 |
1,242,131.06 |
| 其他收入 |
246,001.18 |
20,012.29 |
14,321.37 |
84,842.27 |
| 费用 |
60,974.81 |
64,933.62 |
39,464.12 |
146,220.54 |
| 管理人报酬 |
41,881.05 |
47,562.84 |
29,073.04 |
111,398.68 |
| 基金托管费 |
6,980.06 |
7,927.24 |
4,845.55 |
18,566.38 |
| 销售服务费 |
11,285.86 |
7,783.54 |
4,730.53 |
8,106.70 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
827.76 |
1,660.00 |
815.00 |
8,148.78 |
| 利润总额 |
-1,190,311.41 |
956,992.02 |
233,184.23 |
-12,001,536.35 |
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