兴业纯债6个月定开债A(005988)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,370,609.68 |
35,786,905.44 |
29,339,763.84 |
61,359,942.69 |
| 本期利润 |
14,617,511.74 |
10,650,531.71 |
14,806,321.01 |
78,762,504.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.80 |
1.02 |
6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.87 |
0.84 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
40,382,063.53 |
41,733,789.53 |
61,557,588.89 |
53,333,554.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
742,757,844.33 |
938,241,453.11 |
1,586,062,696.07 |
1,200,869,286.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.12 |
22.83 |
22.80 |
21.78 |
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