兴业纯债6个月定开债A(005988)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业纯债6个月定开债A(005988)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,978,364.03	86,359,666.25	40,026,271.41	38,627,697.47
利息合计	1,062,884.69	476,211.45	289,178.05	242,436.44
其中：存款利息收入	36,042.18	42,413.84	23,250.48	25,806.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,026,842.51	433,797.61	265,927.57	216,629.95
投资收益合计	31,452,568.66	68,478,530.27	34,859,768.66	35,502,025.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,452,568.66	68,478,530.27	34,859,768.66	35,502,025.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,538,834.08	17,404,914.03	4,877,324.70	2,883,235.44
其他收入	1,744.76	10.50	-	-
费用	3,166,987.79	7,588,293.63	4,123,795.45	7,998,662.55
管理人报酬	2,152,843.81	3,571,974.83	1,782,980.81	2,964,578.27
基金托管费	717,614.63	1,190,658.25	594,326.93	988,192.76
销售服务费	1,188.17	533.96	131.69	234.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,295.02	2,604,618.15	1,635,407.28	3,831,006.26
其中：卖出回购金融资产支出	193,295.02	2,604,618.15	1,635,407.28	3,831,006.26
其他费用	102,046.16	220,508.44	110,948.74	214,650.61
利润总额	14,811,376.24	78,771,372.62	35,902,475.96	30,629,034.92

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