诺安积极配置混合C(006008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
655,700.46 |
-1,662,184.33 |
-1,905,366.76 |
-2,239,638.13 |
| 本期利润 |
1,030,391.96 |
-1,521,822.87 |
160,995.99 |
-2,504,061.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-2.54 |
0.50 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
0.45 |
0.98 |
-7.32 |
| 期末可供分配利润 |
5,394,028.60 |
12,625,110.39 |
5,268,690.23 |
2,597,505.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.20 |
0.19 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,570,675.13 |
76,992,376.79 |
32,878,874.18 |
30,560,494.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.19 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.13 |
19.61 |
19.08 |
9.29 |
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