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诺安积极配置混合C(006008)
诺安积极配置混合C
(006008)
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累计净值：1.3088
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3088 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.3114 | 1.55% |
| 2026-08-07 | 1.2914 | 1.19% |
| 2026-08-06 | 1.2762 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.2774 | 0.97% |
| 2026-08-04 | 1.2651 | 1.10% |
| 2026-08-03 | 1.2513 | -0.36% |
| 2026-07-31 | 1.2558 | 0.75% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.45%
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最近一月
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6.42%
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最近三月
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-2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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23.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 13,158,939.00 | 5.68 |
| 002831 | 裕同科技 | 274,262.00 | 9,752,756.72 | 4.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 85,955.00 | 8,844,769.50 | 3.81 |
| 603129 | 春风动力 | 31,100.00 | 7,955,380.00 | 3.43 |
| 000100 | TCL科技 | 1,111,600.00 | 6,469,512.00 | 2.79 |
| 301376 | 致欧科技 | 363,340.00 | 6,438,384.80 | 2.78 |
| 600258 | 首旅酒店 | 485,500.00 | 5,301,660.00 | 2.29 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 444,000.00 | 5,296,920.00 | 2.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 292,700.00 | 5,265,673.00 | 2.27 |
| 000921 | 海信家电 | 189,500.00 | 5,177,140.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,798,090.28 | 52.10 | 71.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,039,297.00 | 6.49 | 8.86 |
| 批发和零售业 | 10,834,328.30 | 4.67 | 6.38 |
| 住宿和餐饮业 | 10,567,333.00 | 4.56 | 6.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,762,258.00 | 1.62 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,623,231.78 | 1.56 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,790,122.46 | 1.20 | 1.64 |
| 采矿业 | 2,271,430.14 | 0.98 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.19 | - | 9.59 | 231,864,134.92 |
| 2026-03-31 | 76.53 | - | 22.44 | 237,877,388.84 |
| 2025-12-31 | 78.79 | - | 7.75 | 251,091,430.32 |
| 2025-09-30 | 72.49 | - | 8.42 | 229,686,679.85 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 8.04 | 283,610,667.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 1398 | -7.03 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 7.47 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 1.70 |
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