宝盈聚丰两年定开债券C(006024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,393.60 |
17,006.33 |
34,161.04 |
16,774.00 |
| 本期利润 |
28,393.60 |
17,006.33 |
34,161.04 |
16,774.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.02 |
2.07 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.02 |
2.08 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
34,995.10 |
158,371.30 |
144,394.79 |
130,038.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
349,164.74 |
1,679,234.61 |
1,665,141.42 |
1,650,667.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
17.06 |
15.87 |
14.67 |
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