宝盈聚丰两年定开债券C(006024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈聚丰两年定开债券C(006024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,630,765.87	223,441,829.71	128,468,256.42	262,074,967.41
利息合计	90,630,765.87	223,441,799.64	128,468,256.42	262,074,967.41
其中：存款利息收入	81,603.08	1,072,306.61	16,535.50	9,550.89
债券利息收入	90,543,427.72	219,377,068.30	128,451,720.92	262,065,416.52
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,735.07	2,992,424.73	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	30.07	-	-
费用	39,218,059.27	54,515,431.12	32,420,354.15	69,774,781.81
管理人报酬	5,967,114.97	12,228,349.17	6,129,342.21	12,177,269.43
基金托管费	1,989,038.28	4,076,116.29	2,043,114.03	4,059,089.79
销售服务费	520.11	4,435.11	2,488.04	4,953.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,626,409.48	34,414,488.53	24,130,139.98	53,303,337.86
其中：卖出回购金融资产支出	30,626,409.48	34,414,488.53	24,130,139.98	53,303,337.86
其他费用	129,966.95	236,638.30	115,269.89	230,130.99
利润总额	51,412,706.60	168,926,398.59	96,047,902.27	192,300,185.60

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