摩根尚睿混合(FOF)A(006042)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,094,297.89 |
2,573,930.18 |
-26,023.58 |
-1,298,452.55 |
| 本期利润 |
2,386,798.83 |
8,691,556.70 |
1,944,498.41 |
2,981,800.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.34 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
25.61 |
5.67 |
8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.60 |
30.33 |
6.74 |
8.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,179,573.66 |
9,260,226.11 |
6,716,302.64 |
5,669,154.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.49 |
0.27 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
20,201,960.63 |
29,454,673.11 |
31,345,554.93 |
35,153,889.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.55 |
1.27 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.86 |
55.39 |
27.27 |
19.23 |
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