摩根尚睿混合(FOF)A(006042)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3611 |
1.3611 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3798 |
1.3798 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3416 |
1.3416 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3851 |
1.3851 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3834 |
1.3834 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4519 |
1.4519 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4286 |
1.4286 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4598 |
1.4598 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4668 |
1.4668 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.4875 |
1.4875 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4181 |
1.4181 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4225 |
1.4225 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5036 |
1.5036 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5460 |
1.5460 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5637 |
1.5637 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5351 |
1.5351 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5885 |
1.5885 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6245 |
1.6245 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5752 |
1.5752 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5950 |
1.5950 |
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