长城中证500指数增强A(006048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,265,337.00 |
80,533,652.68 |
12,013,200.12 |
45,231.70 |
| 本期利润 |
107,822,548.48 |
105,939,034.52 |
17,710,449.83 |
10,882,129.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.73 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
40.19 |
7.65 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
43.01 |
7.45 |
5.54 |
| 期末可供分配利润 |
524,675,493.90 |
202,883,974.15 |
48,699,618.89 |
52,319,189.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
0.88 |
0.38 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,091,545,249.31 |
519,719,883.22 |
215,952,969.39 |
273,277,057.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.26 |
1.70 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.89 |
126.89 |
70.48 |
58.65 |
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