长城中证500指数增强A(006048)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.2407 |
2.2407 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.1688 |
2.1688 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.2378 |
2.2378 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.2154 |
2.2154 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.3054 |
2.3054 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.2199 |
2.2199 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.2808 |
2.2808 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.2729 |
2.2729 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.2852 |
2.2852 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.1639 |
2.1639 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.2060 |
2.2060 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.3364 |
2.3364 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.3879 |
2.3879 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.4257 |
2.4257 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.3742 |
2.3742 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.4998 |
2.4998 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.5287 |
2.5287 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.4704 |
2.4704 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.5098 |
2.5098 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.5460 |
2.5460 |
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