鹏华丰和债券(LOF)C(006057)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,870.21 |
33,063.80 |
-43,699.14 |
-84,223.04 |
| 本期利润 |
-76,138.18 |
53,435.97 |
50,562.14 |
6,271.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
1.01 |
0.98 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.88 |
1.86 |
1.21 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
62,387.66 |
84,615.92 |
34,630.01 |
71,633.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,054,612.17 |
2,966,025.46 |
4,100,707.23 |
3,792,600.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.72 |
26.36 |
25.55 |
24.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
