首页 >
基金>
鹏华丰和债券(LOF)C(006057)
鹏华丰和债券(LOF)C
(006057)
|
|
|
累计净值：1.2466
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.2466 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.2486 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.2460 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2458 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.2443 | -0.03% |
| 2026-08-04 | 1.2447 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 1.2450 | -0.02% |
| 2026-07-31 | 1.2452 | 0.00% |
|
基金全称
|
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
范晶伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0167亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
1.28%
|
|
最近三月
|
-1.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.35%
|
|
最近两年
|
1.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 195,734.00 | 1.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,900.00 | 186,405.00 | 0.95 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,600.00 | 182,354.00 | 0.93 |
| 600674 | 川投能源 | 12,200.00 | 172,874.00 | 0.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,000.00 | 167,440.00 | 0.85 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,900.00 | 157,122.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 5,500.00 | 156,860.00 | 0.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,200.00 | 154,388.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 143,507.00 | 0.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,500.00 | 132,145.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,074,468.00 | 5.47 | 38.53 |
| 金融业 | 804,735.00 | 4.10 | 28.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472,203.00 | 2.40 | 16.93 |
| 采矿业 | 340,109.00 | 1.73 | 12.20 |
| 建筑业 | 97,020.00 | 0.49 | 3.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.20 | 91.60 | 5.68 | 19,635,313.39 |
| 2026-03-31 | 18.37 | 88.11 | 7.81 | 22,177,553.16 |
| 2025-12-31 | 18.65 | 91.40 | 7.90 | 24,582,515.38 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 范晶伟 | 504 | 1.40 |
| 2023-11-02 | 2025-08-27 | 罗政 | 664 | 2.43 |
| 2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.48 |
| 2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -1.53 |
| 2018-06-07 | 2023-02-16 | 戴钢 | 1715 | 25.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
