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鹏华丰和债券(LOF)C(006057)
鹏华丰和债券(LOF)C
(006057)
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累计净值：1.2779
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2779 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.2783 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.2799 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.2742 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.2712 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.2781 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.2798 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.2793 | 0.00% |
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基金全称
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鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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5.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 430,920.00 | 1.75 |
| 600031 | 三一重工 | 17,100.00 | 361,323.00 | 1.47 |
| 600096 | 云天化 | 10,500.00 | 350,805.00 | 1.43 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 293,370.00 | 1.19 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,800.00 | 263,682.00 | 1.07 |
| 000786 | 北新建材 | 10,500.00 | 262,185.00 | 1.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,000.00 | 255,190.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,000.00 | 251,440.00 | 1.02 |
| 002244 | 滨江集团 | 24,600.00 | 247,230.00 | 1.01 |
| 600970 | 中材国际 | 23,700.00 | 246,243.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,715,759.00 | 11.05 | 59.22 |
| 金融业 | 965,714.00 | 3.93 | 21.06 |
| 采矿业 | 410,720.00 | 1.67 | 8.96 |
| 房地产业 | 247,230.00 | 1.01 | 5.39 |
| 建筑业 | 246,243.00 | 1.00 | 5.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.65 | 91.40 | 7.90 | 24,582,515.38 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 81.73 | 11.65 | 25,921,237.65 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 范晶伟 | 320 | 3.95 |
| 2023-11-02 | 2025-08-27 | 罗政 | 664 | 2.43 |
| 2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.48 |
| 2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -1.53 |
| 2018-06-07 | 2023-02-16 | 戴钢 | 1715 | 25.37 |
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