人保鑫瑞中短债债券C(006074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,179,382.19 |
650,657.04 |
1,257,700.45 |
751,252.80 |
| 本期利润 |
944,143.79 |
590,651.19 |
1,323,036.76 |
836,596.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.13 |
3.31 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.13 |
3.30 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
12,619,514.43 |
9,421,163.99 |
3,656,516.83 |
3,820,437.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
98,305,982.39 |
77,511,083.16 |
33,246,899.53 |
39,189,728.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
16.55 |
15.24 |
13.63 |
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