人保鑫瑞中短债债券C(006074)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人保鑫瑞中短债债券C(006074)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,105,154.93	9,179,484.33	4,688,277.55	7,617,479.34
利息合计	22,569.12	59,568.27	29,847.61	59,291.24
其中：存款利息收入	16,397.09	47,481.44	24,156.46	32,168.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,172.03	12,086.83	5,691.15	27,122.57
投资收益合计	5,476,258.80	8,846,094.25	4,436,233.37	6,347,021.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,476,258.80	8,846,094.25	4,436,233.37	6,347,021.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-403,389.55	270,908.28	222,102.84	1,204,923.29
其他收入	9,716.56	2,913.53	93.73	6,243.33
费用	975,322.85	1,638,769.23	767,705.66	1,493,728.75
管理人报酬	485,715.76	657,747.15	302,863.27	635,792.01
基金托管费	80,952.65	109,624.57	50,477.25	122,927.64
销售服务费	69,767.97	104,521.06	57,382.98	101,900.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	225,319.08	539,992.51	244,593.88	410,184.74
其中：卖出回购金融资产支出	225,319.08	539,992.51	244,593.88	410,184.74
其他费用	98,432.39	199,868.60	99,766.29	196,488.82
利润总额	4,129,832.08	7,540,715.10	3,920,571.89	6,123,750.59

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