富荣价值精选混合C(006110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,099,300.64 |
687,399.89 |
171,877.25 |
-18,780,839.84 |
| 本期利润 |
-1,121,875.83 |
529,615.37 |
427,499.54 |
-18,815,748.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.83 |
1.35 |
1.10 |
-44.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.86 |
1.35 |
1.09 |
-33.40 |
| 期末可供分配利润 |
-71,728,945.84 |
-70,781,850.89 |
-71,145,030.02 |
-73,084,304.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.76 |
-0.76 |
-0.77 |
| 期末基金资产净值 |
37,894,293.72 |
39,095,210.27 |
38,908,203.03 |
39,440,025.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.26 |
-58.06 |
-58.17 |
-58.62 |
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