富荣价值精选混合C(006110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣价值精选混合C(006110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,102,499.98	1,365,710.56	889,689.68	-18,546,353.12
利息合计	94,202.69	112,496.73	48,758.25	159,235.75
其中：存款利息收入	18,960.17	15,526.99	8,382.39	91,937.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,242.52	96,969.74	40,375.86	67,298.01
投资收益合计	-1,169,012.13	1,456,214.98	509,117.64	-18,856,070.59
其中：股票投资收益	-2,137,686.30	595,240.87	-305,441.09	-19,731,329.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	874,845.79	706,512.85	774,741.25	189,890.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,828.38	154,461.26	39,817.48	685,368.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,301.36	-206,130.12	330,285.87	-1,239.02
其他收入	2,610.82	3,128.97	1,527.92	151,720.74
费用	285,139.85	646,859.54	321,457.46	448,146.73
管理人报酬	147,131.34	302,043.51	149,655.05	266,501.56
基金托管费	24,521.88	50,340.62	24,942.53	44,416.99
销售服务费	58,873.98	117,401.28	58,025.06	125,692.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	645.53	14,429.87	1,998.88	-
其中：卖出回购金融资产支出	645.53	14,429.87	1,998.88	-
其他费用	53,451.68	159,799.41	84,959.28	11,314.16
利润总额	-1,387,639.83	718,851.02	568,232.22	-18,994,499.85

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