汇添富创新医药混合A(006113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
242,892,445.71 |
628,566,018.86 |
112,193,329.12 |
-1,627,957,079.78 |
| 本期利润 |
-300,571,591.85 |
2,288,100,023.43 |
1,708,830,077.02 |
-1,401,153,995.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.54 |
0.42 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.14 |
32.06 |
29.62 |
-26.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.95 |
36.27 |
32.24 |
-21.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,767,238,242.50 |
1,086,204,526.55 |
724,675,076.64 |
451,529,816.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,961,653,573.78 |
7,269,241,257.57 |
8,396,611,237.95 |
4,675,350,334.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.71 |
1.66 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.35 |
70.94 |
65.88 |
25.44 |
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