汇添富创新医药混合A(006113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富创新医药混合A(006113)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-748,916,971.86	1,867,097,352.25	1,812,151,970.11	-1,326,351,282.18
利息合计	2,021,149.25	3,208,544.56	1,602,439.78	2,988,203.56
其中：存款利息收入	2,021,149.25	2,520,900.12	914,795.34	2,491,616.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	687,644.44	687,644.44	496,587.48
投资收益合计	459,724,421.87	899,335,867.12	144,293,966.07	-1,556,783,283.88
其中：股票投资收益	428,205,354.88	857,672,239.45	127,791,576.45	-1,620,468,879.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	381.36	1,126,017.61	1,113,721.33	11,150,850.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,518,685.63	40,537,610.06	15,388,668.29	52,534,745.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,214,258,166.75	922,589,083.32	1,640,545,048.52	226,803,083.87
其他收入	3,595,623.77	41,963,857.25	25,710,515.74	640,714.27
费用	94,906,777.67	141,117,799.65	41,597,084.92	74,802,713.73
管理人报酬	69,764,270.08	109,915,343.65	35,126,052.27	63,893,109.31
基金托管费	11,627,378.38	18,319,223.88	5,854,342.03	10,648,851.58
销售服务费	13,169,626.25	12,356,693.47	437,020.50	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,502.96	526,520.13	179,651.60	260,752.84
利润总额	-843,823,749.53	1,725,979,552.60	1,770,554,885.19	-1,401,153,995.91

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