前海开源鼎欣债券A(006145)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,129.17 |
2,545,665.72 |
1,939,882.67 |
6,764,810.74 |
| 本期利润 |
65,668.19 |
1,217,798.74 |
895,345.63 |
7,490,638.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.99 |
0.52 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.88 |
0.52 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
571,783.55 |
3,335,275.55 |
26,239,397.04 |
22,186,992.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,725,485.10 |
22,843,159.37 |
191,451,350.23 |
175,422,660.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.95 |
81.58 |
80.93 |
80.00 |
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