前海开源鼎欣债券A(006145)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源鼎欣债券A(006145) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源鼎欣债券A(006145)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	145,077.58	2,401,185.39	1,758,471.98	10,682,466.22
利息合计	6,435.26	14,963.00	13,782.61	38,057.44
其中：存款利息收入	993.96	4,628.21	3,447.82	8,072.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,441.30	10,334.79	10,334.79	29,985.42
投资收益合计	61,965.55	4,160,904.76	3,179,369.39	9,469,997.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,965.55	4,160,904.76	3,179,369.39	9,469,997.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,258.49	-1,778,614.57	-1,438,483.60	1,145,619.19
其他收入	24,418.28	3,932.20	3,803.58	28,791.87
费用	41,518.23	1,077,186.34	775,489.05	1,931,243.25
管理人报酬	21,514.06	442,060.45	311,332.06	641,802.24
基金托管费	7,171.39	147,353.51	103,777.39	213,934.14
销售服务费	4,140.06	22,664.32	18,216.95	46,096.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	687.44	262,644.66	234,897.21	821,720.22
其中：卖出回购金融资产支出	687.44	262,644.66	234,897.21	821,720.22
其他费用	7,859.04	197,200.00	102,902.56	197,200.00
利润总额	103,559.35	1,323,999.05	982,982.93	8,751,222.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年