永赢盈益债券A(006186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,341,105.02 |
22,002,274.84 |
66,411,455.72 |
36,003,669.85 |
| 本期利润 |
15,128,092.31 |
10,114,084.76 |
83,671,531.04 |
52,599,692.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.66 |
4.31 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.67 |
4.53 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
25,224,733.51 |
6,885,903.69 |
32,690,201.35 |
45,563,151.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,518,851,766.21 |
1,513,837,788.84 |
1,551,530,296.49 |
2,066,182,700.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.41 |
21.99 |
21.18 |
18.92 |
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