永赢盈益债券A(006186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢盈益债券A(006186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,972,694.38	97,574,264.92	59,938,796.19	95,713,662.80
利息合计	10,740.74	86,743.44	76,143.67	426,812.09
其中：存款利息收入	3,919.13	8,762.11	4,983.95	6,347.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,821.61	77,981.33	71,159.72	420,464.14
投资收益合计	28,850,146.03	80,227,443.11	43,266,627.08	72,317,098.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,850,146.03	80,227,443.11	43,266,627.08	72,317,098.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,888,192.39	17,260,078.37	16,596,025.44	22,969,751.75
其他收入	-	-	-	-
费用	6,858,608.03	13,902,721.11	7,339,095.82	17,993,606.18
管理人报酬	2,277,656.67	5,840,788.43	3,082,060.23	6,071,293.44
基金托管费	759,218.91	1,946,929.45	1,027,353.41	2,023,764.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,702,211.55	5,856,215.39	3,088,273.81	9,631,875.70
其中：卖出回购金融资产支出	3,702,211.55	5,856,215.39	3,088,273.81	9,631,875.70
其他费用	107,827.95	226,457.89	121,000.51	222,439.97
利润总额	10,114,086.35	83,671,543.81	52,599,700.37	77,720,056.62

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