华夏鼎通债券A(006191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,501,209.67 |
293,482,213.59 |
209,505,920.87 |
351,314,370.17 |
| 本期利润 |
86,659,124.45 |
4,515,604.94 |
7,937,947.89 |
597,826,140.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.06 |
0.09 |
7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.22 |
0.31 |
7.17 |
| 期末可供分配利润 |
282,001,559.46 |
237,410,812.33 |
322,150,588.26 |
441,434,619.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,718,826,292.66 |
4,457,290,838.35 |
8,084,765,993.70 |
12,190,601,258.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.23 |
30.97 |
31.08 |
30.68 |
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