华夏鼎通债券A(006191)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎通债券A(006191) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎通债券A(006191)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,025,718.48	38,599,518.12	670,441,705.14	241,470,261.16
利息合计	219,390.82	148,562.03	203,255.26	46,444.44
其中：存款利息收入	151,125.09	80,296.30	198,483.47	46,444.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,265.73	68,265.73	4,771.79	-
投资收益合计	341,119,090.58	240,324,010.13	423,354,972.22	180,542,014.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	341,119,090.58	240,324,010.13	423,354,972.22	180,542,014.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-289,312,821.65	-201,873,055.90	246,883,431.69	60,881,764.13
其他收入	58.73	1.86	45.97	38.29
费用	47,647,804.87	30,791,196.50	71,853,140.13	30,711,167.32
管理人报酬	22,232,426.33	13,524,903.40	25,607,102.62	10,050,312.36
基金托管费	7,410,808.72	4,508,301.11	8,535,700.88	3,350,104.16
销售服务费	23,353.82	18,401.41	44,312.40	6,136.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,717,202.86	12,602,167.79	37,389,025.05	17,160,423.82
其中：卖出回购金融资产支出	17,717,202.86	12,602,167.79	37,389,025.05	17,160,423.82
其他费用	263,379.49	137,422.79	276,999.18	144,190.15
利润总额	4,377,913.61	7,808,321.62	598,588,565.01	210,759,093.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年