永赢智能领先混合C(006269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,726,227.60 |
-1,369,637.43 |
-6,119,176.04 |
-21,534,688.37 |
| 本期利润 |
89,850,000.43 |
-3,992,007.74 |
20,065,705.87 |
4,246,255.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
-0.05 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.98 |
-2.64 |
10.55 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.44 |
-2.45 |
11.79 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
111,299,986.59 |
43,816,027.49 |
58,933,882.26 |
50,776,249.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.90 |
0.59 |
0.61 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
179,351,178.26 |
141,949,085.12 |
187,489,094.26 |
196,273,944.72 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
1.91 |
1.95 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
205.53 |
90.52 |
95.30 |
80.03 |
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