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基金公告

永赢智能领先混合C(006269)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	396,012,133.72	-14,087,918.28	92,714,521.04	23,317,283.96
利息合计	192,583.67	102,387.82	406,888.55	227,422.41
其中：存款利息收入	192,583.67	102,387.82	406,888.55	227,422.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	394,480,719.50	-3,574,285.38	-14,056,695.52	-82,101,541.47
其中：股票投资收益	390,695,455.18	-5,853,752.18	-21,795,642.39	-86,991,258.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,175.50	631.28	1,916.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,758,088.82	2,278,835.52	7,737,030.36	4,889,717.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-607,044.30	-10,744,096.73	106,168,488.35	105,157,579.02
其他收入	1,945,874.85	128,076.01	195,839.66	33,824.00
费用	11,264,512.88	5,179,434.48	11,542,557.53	5,758,829.53
管理人报酬	9,175,860.83	4,225,489.74	9,394,815.40	4,684,224.64
基金托管费	1,529,310.16	704,248.33	1,565,802.61	780,704.10
销售服务费	361,027.70	151,211.93	379,439.52	190,893.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89.86	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	89.86	-	-	-
其他费用	198,224.33	98,484.48	202,500.00	103,007.60
利润总额	384,747,620.84	-19,267,352.76	81,171,963.51	17,558,454.43

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