平安惠诚纯债A(006316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,462,110.04 |
40,688,735.04 |
16,955,318.59 |
46,273,088.47 |
| 本期利润 |
31,539,732.72 |
12,995,109.00 |
13,184,505.79 |
48,538,968.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.68 |
0.68 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.69 |
0.69 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
92,522,915.60 |
60,982,920.61 |
90,649,066.69 |
78,438,578.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,934,599,499.84 |
1,903,054,701.75 |
1,932,799,365.28 |
1,944,885,669.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.73 |
36.47 |
36.47 |
35.53 |
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