平安惠诚纯债A(006316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠诚纯债A(006316)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,838,439.89	28,606,979.56	19,612,674.35	62,131,051.07
利息合计	222,238.71	259,763.71	259,441.71	1,568,066.70
其中：存款利息收入	150.72	163,289.67	162,967.67	514,812.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,087.99	96,474.04	96,474.04	1,053,254.49
投资收益合计	13,538,006.16	56,043,262.62	23,125,601.60	57,552,048.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,538,006.16	56,043,262.62	23,125,601.60	57,552,048.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,078,193.88	-27,696,046.77	-3,772,368.96	3,010,921.50
其他收入	1.14	-	-	14.48
费用	6,298,051.34	15,612,588.21	6,428,564.74	8,317,411.55
管理人报酬	2,858,077.96	5,761,543.86	2,869,567.44	3,351,720.18
基金托管费	952,692.65	1,920,514.66	956,522.51	1,117,240.08
销售服务费	29.59	95.51	72.24	90,354.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,357,125.52	7,684,804.48	2,498,918.71	3,552,896.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,357,125.52	7,684,804.48	2,498,918.71	3,552,896.36
其他费用	110,339.85	222,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	31,540,388.55	12,994,391.35	13,184,109.61	53,813,639.52

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